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上海中升沃茂汽车销售服务有限公司
出纳员
招聘时间: 2019-09-16 ~ 2020-08-22 工作地区: 上海市  
学历要求: 大专 薪资待遇: 4500-5999元/月
工作经验: 不限 招聘人数: 1人
年龄要求: 不限 ?#21592;?#35201;求: 不限
职位描述
岗位职责:

1.  按照公司有关制度、财务管理规定、工作时间要求,进行现金和银行收付核算工作;

2.  每天上午从系统中了解前一日公司收银员收付款项情况,并与收银员核对前一日“日营业情况表”并收入营业现金和结算单据,审核其交付的原始凭证的完整性及合法性;

3.  每天及时向资金主管报告公司各项资金和各银行账户余额情况和资金需求,提交《公司资金情况日报表》;

4.  办理现金报销的提款、单据审核和支付工作,及时到银行办理结算?#20013;?br>
5.  妥善保管银行票据、印鉴?#24405;?#26377;价证券,空白发票和?#31449;?#30340;领购及发放并做好票据使用情况登记和存根回收工作;

6.  根据业务要求和收支计划填制银行结算凭证并录入财务软件系统;

7.  每月5日根据银行要求编制《银行存?#38051;?#39069;调节表》,核对银行往来帐;

8.  根据销售部提交的《代理上牌明细表》准备资金(借备用金),业务结束监督业务部门及时核销备用金;

9.  协助财务经理降低资金使用成本;



10.  完成财务经理交办的其他相关工作。

?#27779;?#35201;求:

1、有二年以上出纳工作经验,具有初级会计师职称;

2、根据银行结算制度和公司财务制度的规定,做好现金收付等相关财务工作;

3、工作仔细认真,责任心强。
面试需知
联系方式
联系人: 人力资源部 联系电话: 已屏蔽
电子邮箱: 已屏蔽 传真号码: 已屏蔽
?#25910;?#32534;码: 201103    
公司网站:  
面试地址: 上海市闵行区古北路1879号

 

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